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发表于 2019-10-22 13:02:07 天天基金手机网页版
拯救大兵瑞恩:深套基金解套全攻略
拯救大兵瑞恩:深套基金解套全攻略
人不可能不犯错误。在投资中犯错误的表现就是被套,最严重的就是深套。被套的基金该如何处理?有的人放着不管了,以至于越套越深。深套的基金丧失流动性,占用宝贵的现金资源,拖累整体收益,非常被动。要想办法尽可能早日解套,以扭转被动的局面。
一、被套的原因
被套的原因无外乎两种情况。第一种是高位买入被套。这种情况应该占了绝大多数。5000点时买入的基金,现在大概率就是被套。第二种是非高位买入被套。这又分两种情况。一是买入的被动管理的行业指数型基金,所在行业不行,行业指数越来越低;二是买入的主动管理型基金,基金经理能力不行,净值越做越低。这两种情况即使不是在高位买入,也有可能被套。
二、解套的思路
做股票被套,可谓是家常便饭。股票解套方法已经是非常成熟,其思路值得借鉴。
1、摊低成本法
在所持股票的基本面优良的前提下,逢低加仓摊低成本,待上涨时一次性解套。适用于手中现金比较充足的人。
2、波段操作法
使用波段操作,包括“T 0”(底仓T 0、隔日T 0等),不停的做,把成本做低,直至解套。适用于技术较好,但现金不是很充足的人。
3、换股法
将被套的非热点股票换成热点的股票,一举扭转乾坤。适用于完全没有现金,但对走势把握较好的人。
这三种方法中,除了第二种方法由于开放式基金交易成本较高不太适用外,另外两种方法的思路都是完全可以为基金所借鉴的。
三、不同类型基金常用的解套的方法
制定解套的操作方案,首先要对被套的原因进行深入分析:是高位买入被套,还是非高位买入被套;是行业不行,还是人不行。其次,对未来市场走势要进行研判。
1、低位买入被套
这种情况比较简单。低位买入主动管理型基金被套,那百分百就是人不行。这种情况适用“换基法”,要果断换成优质主动管理型基金,不论盈亏。
低位买入行业指数型基金被套,要对所在行业进行分析。如果是周期性行业(最典型如券商),由于所在行业存在一定周期性,此时不宜盲目割肉,可采用“摊低成本法”,不断低位买入拉低成本,耐心等待风口的到来。如果是非周期性行业,则要慎重对待,很可能是整个行业不景气,反映到市场上就是这些行业的股票没有资金去做。这种情况要慎用“摊低成本法”,可以考虑“换基法”。最关键的是,你当时买入的逻辑是否还成立。
2、高位买入被套
这种情况相对比较复杂,被套可能是由于指数下跌造成的,可能也有管理水平低的因素,要进行深入分析。如果是主动管理型基金的话,要对所持有的基金进行具体分析。综合考虑基金经理的主动管理能力,以及其操作风格与当前市场是否匹配的问题。只有优质的主动管理型基金才能使用“摊低成本法”,否则就要考虑“换基法”。
高位买入指数型基金被套,这是最麻烦的一件事。由于指数基金是被动管理,具有工具属性,基金经理不主动操作,理论上你5000点买的沪深300指数只有涨回5000点时才能解套。并且跌50%,要涨回去就得涨100%。大家知道中国股市熊长牛短,这将是非常漫长的一个过程。这种情况我(二鸟说)一般建议几种方法综合使用,换成优质的主动管理型基金,再结合摊低成本,缩短解套的时间。
四、实战经典案例
去年四月有人问我军工被套20%如何解套,能不能补仓。我综合考虑当时的市场走势,建议全部卖出后换成东方红沪港深。他听从了我的建议,买入后到年底东方红沪港深上涨了将近30%,一举扭转乾坤,不仅解套还获利将近10%。而当年军工又下跌了十几个点,补仓的话只会越套越深。
这是“换基法”解套的一个经典案例:将处于颓势的行业指数基金换成优质的主动管理型基金,在较短的时间内解套。关键有两点,一是要果断,二是要找到合适的主动管理型基金。据我所知,东方红的基金屡屡会拿去充当“救世主”的角色,招商银行一线的理财经理就经常这么干。

投资基金就是为赚钱而来,谁也不愿被套。万一被套了,一定要认真分析研究,拿出可行的解套方案,万万不可“等、靠、要”。解套是下策,找到能不断创新高的优质主动管理型基金才是上策,这样不论何时买入都不会被套。


相关话题:#养基宝典#

发表于 2019-10-22 14:14:02
请问光大2025怎么个解套法,买在高点,越摊越套。
发表于 2019-10-22 14:25:33
请问:我的军工和地产现在深套,换基吗?军工套了一年多,地产是今年高点买的
发表于 2019-10-22 14:54:10
军工!地产都是大佬买的
发表于 2019-10-22 20:13:50
欣茹 : 请问:我的军工和地产现在深套,换基吗?军工套了一年多,地产是今年高点买的
你也是凄惨
发表于 2019-10-22 09:26:35
永远舍不得割肉
发表于 2019-10-22 09:39:04
高卖低买 要是能做到如此神操作也就免于被套了
发表于 2019-10-22 09:46:04
分析到位,解套的思路值得借鉴
发表于 2019-10-22 09:52:16
感谢楼主分享~
发表于 2019-10-22 09:56:25
不明白000 : 请问光大2025怎么个解套法,买在高点,越摊越套。
换基最好,景顺长城新兴成长易方达中小盘还有交银新生活力,不过我更看重交银,因为前景好有未来,不像景顺易方达只是借了入摩风,如果入摩不及预期,死得很惨
发表于 2019-10-22 10:08:42
欣茹 : 请问:我的军工和地产现在深套,换基吗?军工套了一年多,地产是今年高点买的
换你保证能盈利?我怕是血本无归
发表于 2019-10-22 10:46:49
投资中犯错也是正常的,总是要成长的
发表于 2019-10-22 12:39:12
晚起有好梦 : 换基最好,景顺长城新兴成长易方达中小盘还有交银新生活力,不过我更看重交银,因为前景好有未来,不像景顺易方达只是借了入摩风,如果入摩不及预期,死得很惨
谢谢!
发表于 2019-10-22 13:11:54
逢低加仓摊低成本,待上涨时一次性解套
发表于 2019-10-22 15:37:38
支持楼主,文章很赞
发表于 2019-10-22 15:37:54
涨知识了
发表于 2019-10-22 15:38:10
好文,顶
发表于 2019-10-22 15:38:26
发表于 2019-10-22 15:39:28
谢谢分享,点赞支持
发表于 2019-10-22 15:39:44
好文收藏了
发表于 2019-10-22 15:39:53
发表于 2019-10-22 15:40:03
已阅
发表于 2019-10-22 16:18:48
发表于 2019-10-22 16:19:01
文章很赞,收藏了
发表于 2019-10-22 16:19:16
发表于 2019-10-22 16:27:50
找到合适的主动管理型基金
发表于 2019-10-22 16:28:30
泰然处之
发表于 2019-10-22 16:28:55
发表于 2019-10-22 16:33:53
支持楼主~
发表于 2019-10-22 16:34:12
拜读了,干货
发表于 2019-10-22 16:34:25
楼主有
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拯救大兵瑞恩:深套基金解套全攻略
人不可能不犯错误。在投资中犯错误的表现就是被套,最严重的就是深套。被套的基金该如何处理?有的人放着不管了,以至于越套越深。深套的基金丧失流动性,占用宝贵的现金资源,拖累整体收益,非常被动。要想办法尽可能早日解套,以扭转被动的局面。
一、被套的原因
被套的原因无外乎两种情况。第一种是高位买入被套。这种情况应该占了绝大多数。5000点时买入的基金,现在大概率就是被套。第二种是非高位买入被套。这又分两种情况。一是买入的被动管理的行业指数型基金,所在行业不行,行业指数越来越低;二是买入的主动管理型基金,基金经理能力不行,净值越做越低。这两种情况即使不是在高位买入,也有可能被套。
二、解套的思路
做股票被套,可谓是家常便饭。股票解套方法已经是非常成熟,其思路值得借鉴。
1、摊低成本法
在所持股票的基本面优良的前提下,逢低加仓摊低成本,待上涨时一次性解套。适用于手中现金比较充足的人。
2、波段操作法
使用波段操作,包括“T 0”(底仓T 0、隔日T 0等),不停的做,把成本做低,直至解套。适用于技术较好,但现金不是很充足的人。
3、换股法
将被套的非热点股票换成热点的股票,一举扭转乾坤。适用于完全没有现金,但对走势把握较好的人。
这三种方法中,除了第二种方法由于开放式基金交易成本较高不太适用外,另外两种方法的思路都是完全可以为基金所借鉴的。
三、不同类型基金常用的解套的方法
制定解套的操作方案,首先要对被套的原因进行深入分析:是高位买入被套,还是非高位买入被套;是行业不行,还是人不行。其次,对未来市场走势要进行研判。
1、低位买入被套
这种情况比较简单。低位买入主动管理型基金被套,那百分百就是人不行。这种情况适用“换基法”,要果断换成优质主动管理型基金,不论盈亏。
低位买入行业指数型基金被套,要对所在行业进行分析。如果是周期性行业(最典型如券商),由于所在行业存在一定周期性,此时不宜盲目割肉,可采用“摊低成本法”,不断低位买入拉低成本,耐心等待风口的到来。如果是非周期性行业,则要慎重对待,很可能是整个行业不景气,反映到市场上就是这些行业的股票没有资金去做。这种情况要慎用“摊低成本法”,可以考虑“换基法”。最关键的是,你当时买入的逻辑是否还成立。
2、高位买入被套
这种情况相对比较复杂,被套可能是由于指数下跌造成的,可能也有管理水平低的因素,要进行深入分析。如果是主动管理型基金的话,要对所持有的基金进行具体分析。综合考虑基金经理的主动管理能力,以及其操作风格与当前市场是否匹配的问题。只有优质的主动管理型基金才能使用“摊低成本法”,否则就要考虑“换基法”。
高位买入指数型基金被套,这是最麻烦的一件事。由于指数基金是被动管理,具有工具属性,基金经理不主动操作,理论上你5000点买的沪深300指数只有涨回5000点时才能解套。并且跌50%,要涨回去就得涨100%。大家知道中国股市熊长牛短,这将是非常漫长的一个过程。这种情况我(二鸟说)一般建议几种方法综合使用,换成优质的主动管理型基金,再结合摊低成本,缩短解套的时间。
四、实战经典案例
去年四月有人问我军工被套20%如何解套,能不能补仓。我综合考虑当时的市场走势,建议全部卖出后换成东方红沪港深。他听从了我的建议,买入后到年底东方红沪港深上涨了将近30%,一举扭转乾坤,不仅解套还获利将近10%。而当年军工又下跌了十几个点,补仓的话只会越套越深。
这是“换基法”解套的一个经典案例:将处于颓势的行业指数基金换成优质的主动管理型基金,在较短的时间内解套。关键有两点,一是要果断,二是要找到合适的主动管理型基金。据我所知,东方红的基金屡屡会拿去充当“救世主”的角色,招商银行一线的理财经理就经常这么干。

投资基金就是为赚钱而来,谁也不愿被套。万一被套了,一定要认真分析研究,拿出可行的解套方案,万万不可“等、靠、要”。解套是下策,找到能不断创新高的优质主动管理型基金才是上策,这样不论何时买入都不会被套。


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